股票和债券联手走强,资金余额宽松,支撑收益率整体下跌|债券市场综述

股票资讯  2021-01-18 19:41:42

原标题:股票和债券联手走强,资金余额宽松,支撑收益率整体下跌|债券市场综述

//债券市场概述//

1月12日,现货债券期货上午波动,下午走强。国债期货全线上涨收盘,10年期主合同上涨0.18%;主要银行间利率债券的收益率下降约2-4个基点;资金整体余额较松,隔夜回购加权利率上涨12bp以上,报1.33%左右;华夏幸福债券暴跌,“17幸福基金会MTN001”下跌近53%,“18华夏01”下跌近15%。

周二,国债期货上涨较晚,全线收盘,10年期主合同上涨0.18%,5年期主合同上涨0.20%,2年期主合同上涨0.11%。a股大幅上涨,上证综指上涨超过2%,五年来首次站在3600点。深成指上涨2.28%,创业板指数上涨2.83%,创业板综合指数上涨1.89%。

交易员表示,虽然央行持续净提资的价格没有放缓,但许多机构已经发酵了春节期间流动性宽松的预期,现货债券的购买已经回暖。主要利率债券的收益率下降了近3个基点。短期内,我们将密切关注本周五MLF的延续。

信用债方面,华夏幸福债暴跌,“17幸福基金会MTN001”跌近53%,“18华夏01”跌近15%,“19华夏01”跌近10%,“18华夏03”跌近5%,“18华夏02”跌逾4%。据媒体报道,华夏幸福对债券价格大幅下跌的回应是:这是正常的市场波动,目前整个房地产行业状况不佳,债券价格的波动并没有影响公司的业务。此外,“16十二师”下跌9%,而“18水城债”下跌近8%;“19湘潭建设PPN001”上涨29%以上,“PR长轨”上涨12%以上。

可转换债券市场随a股反弹,沪深可转换债券指数收盘上涨0.67%,但下跌的可转换债券仍超过上涨的可转换债券。目前可转换债券市场机构“控股集团”现象明显,交易集中度持续上升,27只可转换债券成交额超过200元,占总成交额的50%以上。通20可转债将于周三迎来最后一个交易日。周三不卖不折,大概亏40%左右。

资金方面,银行间资金整体余额较为宽松。但由于央行公开市场持续净资金回笼的累积效应,主要期限利率小幅上升,银行与存款间质押式回购加权利率上升12bp以上,据报道在1.33%左右。交易员认为,短期内,后续例行缴纳税款会进一步加大流动性压力,需要密切关注央行当时的运行情况;与此同时,本周五MLF继续操作的规模也备受关注,部分市场认为央行预计只会小幅继续操作。

上海某券商交易员表示,目前市场对MLF延续规模持谨慎态度,增量规模可能有限,主要是整体资金仍较为宽松,一年期同业存单利率已降至2.80%左右。

关于债券市场走势,中信表示,由于央行连续两个交易日进行50亿元人民币逆回购操作,叠加资金边际利率上升,导致流动性担忧死灰复燃,债券市场出现回调。相比逆回购操作,本周五的MLF操作信号更有意义,预计继续赚8000多亿。从政策基调来看,“不急转弯”、“保持合理充足的流动性,引导市场利率围绕政策利率平稳运行”表明未来货币环境收紧的可能性较小,MLF操作可能再次超出市场预期。短期内,货币政策将保持中性或宽松,MLF利率将逐渐对国债收益率起到定价作用,10年期国债收益率将逐渐接近MLF利率。调整是布局机会。

郭俊表示,债券市场建议继续增加仓位或重新上车。我是主要的货币政策。在经济复苏 维持汇率稳定的双重背景下,预计国内边际宽松将持续。在经济复苏阶段,10年期国债本来就很弱,核心是中短期的确定性。建议投资者在短期震荡后继续增仓或重新上火车,重点关注3-5年。

//债券市场消息//

1.中国人民银行公布了2020年12月及全年的财务数据

央行:2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%,增速比上年末低0.6个百分点,比去年同期高1.4个百分点。风能数据显示,该组织预计M2在12月份将增长10.7%。

央行:2020年12月,人民币贷款增加1.26万亿元,预计增加1.21万亿元,前值增加1.43万亿元。2020年,人民币贷款增加19.63万亿元,比去年同期增加2.82万亿元;细分行业方面,家庭贷款增加7.87万亿元,其中短期贷款增加1.92万亿元,中长期贷款增加5.95万亿元。

央行:2020年,社会融资规模增加34.86万亿元,比上年增加9.19万亿元;2020年末,社会融资规模存量284.83万亿元,同比增长13.3%。

2.中国保监会发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》

中国保监会发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》,宣布保险资产管理行业正式进入分类监管时代,监管部门将在市场准入、业务范围、产品创新、现场检查等方面采取差异化监管措施。根据规定,保险资产管理公司的监管评级结果分为A、B、C、D四类,监管评级最终得分在85分以上(含)为A类,70分(含)至85分为B类,60分(含)至70分为C类,60分以下为D类..

3.上海证券交易所公开谴责华晨集团及相关责任人

上交所发布惩戒决定,公开谴责华晨汽车集团控股有限公司及其董事长和信息披露事务负责人。下一步,上海证券交易所将按照稳中求进的大基调,认真研究债券市场发展形势,加强监管,优化结构,不断完善机制,推进市场创新,更好地发挥服务实体经济的市场功能。我们将继续支持优质企业发行公司债券,降低融资成本,使交易所债券市场成为优质企业筹集中长期资金的重要场所。

4.“19海航SCP002”本金赎回将再延长270天

HNA控股宣布已于1月12日支付“19海航SCP002”当期利息,“19海航SCP002”支付日从1月12日起延长270天,支付日从1月12日调整至10月9日,延长期内利息按原利率4.35%计算。

5.中央银行业务管理部罚款东方金城594.5万元

央行业务管理部门宣布未按照法定评级程序和业务规则开展信用评级业务;违反独立性要求;东方金诚国际信用评级有限公司违反评级操作一致性原则,被给予行政处罚、警告、罚款594.5万元。这是东方金城不到一个月收到的第三次监管处罚。

//资本市场//

公开市场操作:

根据央行公告,为保持银行体系合理充裕的流动性,1月12日以利率竞价方式推出50亿元人民币7天逆回购操作,中标率2.20%。Wind数据显示100亿人民币逆回购当日到期,净提款50亿。

筹资方:

银行间资金整体余额较松。但由于央行在公开市场持续净提资的累积效应,主要期限利率小幅上升,银行与存款间质押式回购加权利率上升逾12bp,报1.33%左右。交易员认为,短期内,后续例行缴纳税款会进一步加大流动性压力,需要密切关注央行当时的运行情况;与此同时,本周五MLF继续操作的规模也备受关注,部分市场认为央行预计只会小幅继续操作。

//利率债券市场//

利率债券交易趋势(TBCN):

最活跃利率债券(BBQ)交易统计:

10年连续活跃国债市场(GZHY):

中国发展十年持续活跃市场(GKHY):

T2103日内趋势(TF):

//信用债券市场//

信用债券交易基准统计(CBCN):

信用债券交易活动统计(BBQ):

信用债券交易偏差监控(BBQ):

//银行间存款证明//

银行间存款证发行(NCD):

银行间存款证交易(NCD):

同业存单交易偏差的监控:

//债券发行//

1月12日,债券市场共发行债券194只,总发行量1684.89亿元,到期债券77只,提前兑付债券13只,无转卖债券,无赎回债券,还款总额815.42亿元,当日净融资额869.47亿元。

债券发行种类方面,1月12日,债券市场共发行同业存单114张、金融债券11张、公司债券15张、中期票据12张、短期融资券36张、定向工具2张、资产支持证券4张。

建行-奇迹银行间债券发行指数(CCBM):

//投标情况//

1.中国农业发展银行委托的2年期和7年期定息增发债券的胜率分别为2.7538%和3.4360%,全时倍数分别为3.37和3.35。

2.CDB 3年期、5年期和7年期固定利率增发债券的中标率分别为2.9333%、3.1827%和3.3894%,投标倍数分别为5.47、5.66和8.49。

//银行间债券市场交易结算日报//

1月12日,全国银行间债券市场结算总额46449.97亿元,比上年同期下降0.69%,交易结算总数20552笔。其中,质押式回购40177.55亿元,买断式回购234.01亿元,现金债券交易5752.51亿元,债券借贷285.90亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现,其中7天回购利率下跌0.3个基点至1.993%。

//债券重大事件//

//海外信用评级汇总//

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